一、美容（róng）会（huì）所面收银工（gōng）作程序

　　大（dà）型美容（róng）会所（suǒ）收银工作是记录美容会所营（yíng）业收入的（de）第一步，也是财务管（guǎn）理的重（chóng）要环（huán）节之一。它要求（qiú）每（měi）一（yī）名收银员熟练（liàn）地（dì）掌握自（zì）己的工作内容及工作（zuò）程序，并运用于工（gōng）作中，真正地起到监督、把关的职（zhí）能（néng）作用，为下一步（bù）的（de）财务核算奠定（dìng）良好的基础。其工作内容主要包括（kuò）：

　　（一）班（bān）前（qián）准备工（gōng）作

　　1、美（měi）容会所收银员依照排班（bān）表的班次于上岗前需签到，由美（měi）容（róng）会所收银领班监督执行，并（bìng）编排报表。

　　2、收银（yín）员与领（lǐng）班或主管一起（qǐ）清点周转金（jīn），无误后在（zài）登（dēng）记（jì）簿（bù）上（shàng）签收（shōu），班次之间必须办理周转金（jīn）交（jiāo）接手续（xù），并在美容（róng）会所（suǒ）收银员周转金交接（jiē）登记簿上签（qiān）字。

　　3、领取（qǔ）该班次所需使（shǐ）用的（de）帐单及收据，检查帐单（dān）及收（shōu）据是否顺（shùn）号，如有缺号、短（duǎn）联应立即（jí）退（tuì）回，下班（bān）时将未使用的帐单（dān）及收据办理退回手续（xù），并在帐单领用登记簿上签字，美容会（huì）所帐单（dān）由主管（guǎn）管理，并由主（zhǔ）管监督执行。

　　4、检查（chá）电脑（nǎo）系统的（de）日期（qī）、时间是否正确，如有日（rì）期不对或时间不准时，应（yīng）及时通知领班进行调整，并检（jiǎn）查（chá）色带、纸带是否足够。

　　5、查阅美容（róng）会所收银员交接记事本，了解（jiě）上班遗（yí）留问题（tí），以便及时处理。

　　（二（èr））正常操（cāo）作工（gōng）作（zuò）程（chéng）序

　　1、当服务员把点菜单交到收（shōu）银（yín）台时（shí），收银（yín）员应首（shǒu）先检查（chá）点菜（cài）单上人数、台号是否记录齐全，如记（jì）录不全则退回服（fú）务（wù）员。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐（zhàng）单号码输入电脑内，收银（yín）机（jī）将自（zì）动编制该帐单号，待客（kè）人结帐时（shí）使用（yòng）；然后将客人人数、台号以及客人所（suǒ）点的食品、饮料内容及数（shù）量依照电脑菜单键输入。输入完毕后（hòu）即可等待客人结帐。

　　（三）结帐工作流程

　　1、美容会所结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联（lián）。

　　2、客人要求结帐时，收银员（yuán）根据（jù）美容会所面人员报结的台号打印（yìn）出（chū）暂结单（dān），美容会所面人（rén）员应先将帐单核对后签上姓（xìng）名，然后凭帐单与客人结帐。如（rú）果（guǒ）美容会所面人（rén）员（yuán）没（méi）签名，收银员应（yīng）提醒（xǐng）其签名。

　　3、客人结帐现付的，美（měi）容会所面人员应将两联帐单拿（ná）回（huí）交收银员总结后，将（jiāng）第二（èr）联结（jié）帐单交回（huí）客人（rén），第（dì）一联结帐单则留存收银员。

　　4、客人结帐是挂帐的，则由美容会所面人员将客（kè）人（rén）挂帐凭据交收银员办理挂（guà）帐手续后，两联帐单都交收银（yín）员处（chù）理。

　　5、结（jié）帐时客人（rén）出示优惠卡（kǎ）（或（huò）者（zhě）美容会所面（miàn）管理人员给予客（kè）人打折（shé））要求打折时（shí），美（měi）容会（huì）所面人员（yuán）应将优惠卡（或者管理人员签名）和（hé）两联帐单（dān）交收银员按程序办（bàn）理（lǐ）打折，如果美容会所面人员只（zhī）将一联帐（zhàng）单交收（shōu）银员，收银员（yuán）可以不给（gěi）予（yǔ）办理。

　　6、作废或修（xiū）改帐单时应由相关人（rén）员说明作废（fèi）或（huò）调整（zhěng）原因，并签上姓名（míng），在由美容会所面（miàn）管理人员证实后，将修改（gǎi）单（dān）和作废单（两联）交（jiāo）收（shōu）银员送财务（wù）部（bù）审计审核。

　　7、由于种种原因，客人需（xū）要滞后结帐的（de），须先请美（měi）容（róng）会（huì）所（suǒ）面管理人员认可担保（bǎo），然后将其转入财务部应（yīng）收（shōu）帐款。

　　8、美（měi）容会所总经理、副总经理招待客人（rén）或销售部人员，经领导批（pī）准招待客户时须使用（yòng）内部（bù）帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审（shěn）核。

　　9、收银员在本班次营业结（jié）束（shù），后（hòu）应做单班结（jié）帐；在本日营业工作（zuò）结束后，应做总班结帐。仔（zǎi）细核对当日的用餐（cān）情况（kuàng）及收入情（qíng）况，并填写“东（dōng）（西（xī））园美容会所核对表”。

　　（四（sì））单、总班结帐

　　在每（měi）班（bān）结束后，要做单班（bān）总结；在当日业务结（jié）束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐（zhàng）”按钮，电脑（nǎo）会自动总结营业收入（rù）并（bìng）产生若干报表，根据所需，打印出报表。

　　（五（wǔ））当日、历史（shǐ）帐（zhàng）目查（chá）询

　　“当（dāng）日帐目查询”是（shì）指（zhǐ）未平帐和最近三天的（de）帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需（xū）帐目。

　　“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方（fāng）法同（tóng）上。

　　（六）发（fā）票管（guǎn）理（lǐ）

　　1、每位收银员领用的发（fā）票（piào）由（yóu）本人保（bǎo）管（guǎn）及核销，不得由他人（rén）代领和代核（hé）销，核销时作废（fèi）的页（yè）号折开，其（qí）作废号（hào）码要填入（rù）发（fā）票封（fēng）面背后的（de）发票检（jiǎn）查记录栏内。

　　2、填制发票金（jīn）额（é）要凭客人联的消费单金额填制（zhì）（经办人（rén）在发票的有关（guān）项目中要签上（shàng）姓名的全称（chēng）），其客人（rén）消费单（dān）要贴附发（fā）票（piào）存根（gēn）联的后（hòu）面。

　　3、核销发（fā）票时发现存（cún）根联没附上客人联的（de）消费单（dān）或发票不连号（hào）的，经管人除要写上书面说明书附贴上（shàng），还要承担由此而产（chǎn）生的一切（qiē）经济损（sǔn）失。

　　4、丢失发票要及时以书面报（bào）告上报财务部，丢失发票声明作废（fèi）的登报费要由经管人负责。

　　（七）作废（fèi）帐（zhàng）单的管理

　　收（shōu）银员（yuán）当班结束时对于经过（guò）电脑操作记录的调整单、作废单等都应送（sòng）审计稽核。作（zuò）废单（dān）必须由领班（bān）以上签（qiān）名（míng）证实注（zhù）明作废原因。如事后发（fā）现有错，但又（yòu）查（chá）不到保（bǎo）存的帐单，其经（jīng）济责任应由收银当事（shì）人承担，同时（shí）还要追（zhuī）究（jiū）销毁单的原因。

　　（八）现金、支票、信用卡的收款程（chéng）序

　　1、现金

　　1）收现金时应注意辨别真伪和币面是（shì）否完整无损。

　　2）除人民币（bì）外，其他币别（bié）的硬币不接收。

　　2、支票

　　收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上（shàng）。如有欠（qiàn）缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书（shū）留下（xià）联（lián）系人姓名和（hé）联系电话。本（běn）美容会所（suǒ）不（bú）接受（shòu）私人支票，如由美容会所经理（lǐ）以上人员担（dān）保接受（shòu）支票的，该支票出现问题（tí）由（yóu）担保人承担一切（qiē）责任。

　　3、信用卡

　　1）收（shōu）授信用卡时，应先检（jiǎn）查卡的（de）有效期（qī）和是否接受使用范围内的信用（yòng）卡、查核（hé）该卡是否以被（bèi）列入止付名单内，（如（rú）刷错信用卡纸（zhǐ）、过期、止付期及非接（jiē）受（shòu）范围内的信用卡银行一律拒收。

　　2）客人结（jié）算（suàn）时，将消费金额填入签购单消（xiāo）费栏（lán），请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡（kǎ）一致，正确无（wú）误后撕下（xià）持（chí）卡人存根联（lián）随（suí）同帐单交客（kè）人。

　　3）持卡人如没有入住本美容会所或先离店，代他人（rén）付（fù）款的须请持卡人在（zài）签购单上先签名，填写付款（kuǎn）确认（rèn）书（shū），收银（yín）员（yuán）应认真核对卡号和签名，按预（yù）住天（tiān）数预计金额授权，取得授权后，在签（qiān）购单边缘注明“已（yǐ）核”字样（yàng）签上经办员（yuán）姓名，写上授权金额和授权号（hào）码。

　　4）信用卡超过限额的一律要致电银（yín）行（háng）信用卡授权中（zhōng）心或通过EDC取（qǔ）得（dé）授权，如实际消（xiāo）费超过授权金额应再（zài）补（bǔ）授权，一（yī）笔消费只能用一个授权码，多个授权（quán）码应分单套购，方可接受使用。

　　5）签购金额如超过授权（quán）金（jīn）额的10%以内，原授权码仍可（kě）使用（yòng），不须再（zài）授权。

　　（九）下（xià）班时现金（jīn）及（jí）帐单交接程序

　　1、现金（jīn）交接（jiē）程序

　　美（měi）容会所收银员编制（zhì）报（bào）告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋（dài）上，然后（hòu）将现金（jīn）装入袋内。要（yào）求内装现金与现金袋上记录（lù）的金（jīn）额一致，并（bìng）在（zài）现金收入交收（shōu）记（jì）录簿上签（qiān）字，办理现（xiàn）金交接手（shǒu）续。在收（shōu）银员的监（jiān）督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班（bān）时，由接收人一一清点（diǎn）现金口袋（dài）及核对现金袋上的金额（é）与现金交收记录簿金额是否一致，无误后（hòu）在（zài）转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第（dì）二（èr）天总出（chū）纳清（qīng）点为（wéi）止。

　　2、客帐（zhàng）单交接程序

　　客帐单交接程（chéng）序分为两类：一类是已（yǐ）使用的，将已使用过的（de）客（kè）帐单按顺序号（hào）排好，用客帐（zhàng）单分配表包（bāo）捆好，放到指定位置，供（gòng）夜间核数员审核用；另（lìng）一类是未（wèi）使（shǐ）用过的，要（yào）检查（chá）一下（xià）与（yǔ）已使用过（guò）的客帐单最后一张（zhāng）是否有连号，无误后（hòu），办理退还手续。在美容会所收银客帐单（dān）领用登记簿（bù）的退回处签字。如（rú）下（xià）班次继续使用时在领用栏内签（qiān）字办理交接手续（xù），当天工（gōng）作结束（shù）时，应将未使用的客帐（zhàng）单退回主（zhǔ）管处，并办理退（tuì）回签字手续（xù）。